Treasury Analyst

Extraer los movimientos bancarios diarios así como el análisis de los mismos y conciliación de cuentas asignadas
Informe diario de recibos entrantes
Contabilización de las partidas pendientes utilizando el balance general, P&L o cuentas de clientes/proveedores
Cargo de pagos a las plataformas bancarias
Elaboración semanal del reporte de caja (posicitón de cierre por cuenta bancaria)El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:Titulación en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado
Experiencia mínima de 3 - 5 años en una posición similar
Experiencia en entorno internacional y trabajando con operaciones de Cash Polling
Conocimiento de Excel (tablas dinámicas, búsqueda y formulación para manejo de datos masivos)
Idiomas: Inglés B2. Se valorará dominio del alemán, holandés o francés.

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo