Back Office Contabilidad Fondos Inversión

1. Conciliación bancaria de los fondos.
2. Conciliación del valor liquidativo
3. Comunicación Operaciones a administrador :
? Enviar comunicaciones diarias de operaciones.
? Crear y gestionar peticiones para el cálculo del valor liquidativo.
4. Gestión de Reembolsos
? Procesar órdenes de pago verificar cumplimiento normativo y registros.
? Coordinar con el depositario y asegurar la correcta ejecución de reembolsos.
5. Actualización de Datos de Patrimonio y Valor Liquidativo:
? Descargar y actualizar de patrimonio y valor liquidativo, integrando los datos en la calculadora NAV.
6. Subida de Precios a la Web:
? Actualizar los drives correspondientes a cada fondo y plan de pensiones.
7. Subida del Valor liquidativo a página web
8. Validación de Suscripciones Pendientes
9. Monitorear y validar suscripciones hasta confirmar la recepción del dinero en la cuenta del fondo.
10. Gestión de Suscripciones Manuales
? Procesar manualmente suscripciones asegurando la correcta documentación de la operación.
11. Control Operativo Interno
? Revisar y conciliar operaciones pendientes de liquidar, manteniendo actualizado el Excel de tesorería.
? Coordinación para confirmar valoraciones y asegurar la correcta contabilización y conciliación del valor liquidativo de los fondos.
12. Generación y Envío de Informes y Datos:
? Generar y enviar informes diarios a Bloomberg.
? Asegurar la correcta actualización y conciliación de todos los datos financieros y operativos relacionados con los fondos. • Si te gustan los desafíos, aspiras continuamente a mejorar y aprender, y disfrutas trabajar con un equipo altamente motivado, cualificado y comprometido con el negocio y los partícipes, este es tu lugar.
• Buscamos a una persona que se implique profundamente con el negocio y con los partícipes, quienes están en el centro de todas nuestras decisiones. Aspiramos a entregar el mejor producto de inversión para que nuestros clientes puedan cumplir sus metas financieras.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años en administración de fondos de inversión o roles similares.
• Habilidad para trabajar con precisión bajo plazos estrictos y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
• Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.
• Necesario tener buenos conocimientos de contabilidad.
• Nivel elevado de Excel

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