Técnico Tesorería - Castellbisbal (Barcelona).

Elaboración de informes de saldos bancarios.
Contabilización de extractos bancarios.
Gestión y contabilización de todo tipo de cobros y pagos, tanto nacionales como internacionales (transferencias, pagarés...), así como sus financiaciones.
Realización de reportes diversos (tesorerías diarias, líneas, clientes, proveedores, base de datos de líneas, etc.).
Preparación de la previsión de pagos diarios.
Análisis de gastos financieros.
Gestión del archivo general y recepción de certificados y correo diarios.
Participación en otras tareas como colaboración en implantación de TQM y auditoría externa.
Consolidación diaria de los ficheros de ocupación de líneas del grupo.
Consolidación mensual del fichero de la base de datos de líneas del grupo, saldos de clientes y proveedores.
Soporte en la auditoría trimestral IPA (Informe de Proporcionalidad).
Preparación de la información necesaria para la realización de previsiones de tesorería, tanto diarias como mensuales, así como de los diferentes reportes diarios y mensuales (seguimiento, liquidez, clientes/proveedores…).Formación: Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía o estudios similares.
Experiencia: 2-3 años en una posición similar.
Conocimientos: Nivel medio de Excel (manejo de tablas dinámicas) y experiencia con SAP - módulo de finanzas.
Otros: Disponibilidad de vehículo propio para acceder a las oficinas.

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo