Responsable de Tesorería Capex - VALLÉS OCCIDENTAL.

TESORERIA:- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en Piteco. (SW Tesoreria)- Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en los Bancos- Cobros : Ingreso de remesas y cheques- Pagos: realización pagos proveedores y otros- Conciliaciones Bancarias.- Previsión del Cash Flow Semanal & Mensual /Trimestral Control y Análisis de la generación del Cash vs estimaciones- Negociación con los Bancos. Gestion de Letras de crédito.- CAPEX Gestión y Control de los Capex de la Compañía- Análisis de las desviaciones vs Presupuesto.- Control y Gestión de Inmovilizado. (Adquisición, Bajas, Amortizaciones… )- Reporting asociado al capex. CONTABILIDAD Soporte al cierre mensual de la compañíaCONTABILIDAD:- Soporte al cierre mensual de la compañía- Contabilización /Verificación facturas de proveedores (tipología)Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Económicas o ADE
Nivel alto de Inglés, First Certificate
Dominio de ofimàtica, hojas Excel
Deseable conocimientos del ERP Dynamics
5/7 años de experiencia departamentos Financiero con experiencia en Tesorería e inversiones y un poco de Contabilidad General
Persona metòdica, ordenada y pro-activa
Acostumbrada al Trabajo en equipo
Autónoma y resolutiva

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo