Técnico Senior de Tesorería

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:Gestión de Flujos de Efectivo: Monitorear y gestionar los flujos de efectivo diarios para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones. Nivelación de cuentas bancarias.
Gestión de Cuentas Bancarias: Supervisar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, conexiones al agregador bancario y asegurar el vuelco de movimientos en el ERP contable.
Gestionar las líneas de financiación: optimización de utilización de pólizas de crédito, monitoreo de líneas de confirming y pronto pago. Supervisión de pagares, y cuotas de financiaciones. Elaboración y carga de cuadros de amortizaciones en los distintos sistemas de gestión.
Relaciones Bancarias: Mantener relaciones efectivas con los bancos y otras instituciones financieras.
Previsión de Tesorería: Preparar previsiones de tesorería para anticipar las necesidades de efectivo futuras.
Optimización de Procesos: Identificar y ejecutar oportunidades para mejorar los procesos de tesorería.
Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento con las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.
Gestión documental: recepción, clasificación y almacenamiento de documentos y archivos relacionados con financiaciones.El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:Atención al Detalle: Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con precisión.
Habilidades de Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar con bancos, proveedores y colegas.
Organización: Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades de manera efectiva.
Resolución de Problemas: Habilidad para identificar y resolver problemas de manera proactiva.
Integridad: Compromiso con la ética y la integridad en el manejo de las finanzas de la empresa.

Nunca envíes tu información personal (DNI, foto,...), datos bancarios ni realices ningún pago para solicitar un empleo